【JASDAQ-TOP20】
大証とJASDAQ、NEO市場の統合により、新たに創設された「JASDAQスタンダード」と「JASDAQグロース」市場の中から、これまで各市場に分散していた銘柄を流動性や時価総額を元に選定された上位20銘柄より構成される指数
大阪証券取引所が開始する「ETF流動性向上プログラム」の対象銘柄として2010年12月3日に上場するJASDAQ-TOP20上場投信。
カブドットコム証券では、現物・信用取引手数料無料のフリーETFとして上場日から取扱開始いたします。
【投資金額構成比率：平成22年9月30日現在】
【概要】
| 項目 | 基準内容等 |
| 構成 銘柄数 |
20銘柄 |
| 計算方法 | 指数構成銘柄の1売買単位株価合計を調整除数で除いた株価指数（修正平均型） |
| 入替 | 定期入替：毎年10月第3週金曜日 臨時入替：随時 ※臨時入替は構成銘柄の上場廃止時に実施。
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| 算出 開始日 |
平成22年10月12日 |
| 銘柄コード | 1551 |
| ISIN | JP3047300003 |
| 上場市場 | 大阪証券取引所 |
| 上場日 | 2010年12月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年7月8日 |
| 売買手数料 | 無料（カブドットコム証券でお取引の場合） |
| ベンチマーク | JASDAQ-TOP20 |
| 取引所における 売買単位 |
10口単位 |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、1)および2)を合計した額とします。 1) 信託財産の純資産総額に対し年0.525%(税抜年0.50%)以内の率を乗じて得た額。
配分：＜委託者＞年0.4725%（税抜0.45%）以内 ＜受託者＞年0.0525%（税抜0.05%）以内 2)信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.525（税抜0.5）以内を乗じて得た額。
配分：＜委託者＞年0.42%（税抜0.40%）以内 ＜受託者＞年0.105%（税抜0.10%）以内 |
| 対象指数についての商標の使用料 |
●ファンドの上場に係る費用
◇新規上場および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、及び追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.007875%（税抜0.0075%）。
◇上場の年賦課金：6か月間ごとに純資産総額の0.00084%（税抜0.0008%）、毎年末の純資産総額に対して0.007875%（税抜0.0075%）及びTDnet利用料89,250円（税抜85,000円）。
◇上記の他、新規上場に際して、52.5万円（税抜50万円）の費用がかかります。 ●組入有価証券または先物取引等の売買の際に発生する売買委託手数料、組入有価証券の決済・保管費用、受益者原簿管理に係る費用、ファンド監査費用、有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書および仮目論見書の作成、印刷および提出または交付に係る費用、信託約款の作成、印刷および提出または交付に係る費用、運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および提出または交付に係る費用、この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託契約の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および提出または交付に係る費用、「JASDAQ-TOP20」その他これに類する標章の使用料等。
これらは、信託財産中から支弁され、当該ETF保有期間中に間接的にご負担いただく費用となります。（当該費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。） |
